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9月以来北向资金净流入607.68亿元

2019-12-02 16:46:58

资料来源:中国证券报

9月以来,来自北方的资金净流入为607.68亿元,创单个月以来的新高。

最近,北方基金继续增加头寸。自9月以来的14个交易日中,只有一个交易日出现净流出。9月份以来,中国北方净流入607.68亿元,创下月度净流入纪录。

分析师表示,外资的进入预计会给市场带来冲击效应,这对a股市场整体有利。目前,a股估值便宜。从长远来看,外资配置将逐步增加。

9月20日,资本变动

选择数据显示,自9月份以来,北方基金的头寸持续增加,自9月份以来的前三周分别净流入280.09亿元、108.92亿元和218.68亿元。从月度数据来看,9月以来北方累计净流入607.68亿元,今年1月已超过606.88亿元,月净流入达到历史新高。

上周,北北资金增长218.68亿元。据历史数据显示,截至目前,北北资本累计净流入达到8241.01亿元,其中沪港通资本累计净流入4624.28亿元,深港通资本累计净流入3616.73亿元,创历史新高。

北方累计资金净流入8000多亿元,与本月持续净流入密切相关。choice数据显示,在本月以来的14个交易日中,北方基金在13个交易日中头寸增加,仅在9月17日出现净流出,当时北方基金净流出为5.18亿元。

9月20日,北方净流入148.62亿元,其中上海证券交易所71.37亿元,深圳证券交易所77.25亿元,为自2018年11月2日173.85亿元之后的第二大单日净流入。

从富时罗素扩张和S&P道琼斯a股的时间表来看,富时罗素扩张和S&P道琼斯a股将在9月20日市场收盘后(9月23日开盘前)生效。这意味着跟踪上述两个指数的被动基金需要在9月20日收盘前完成头寸。作为外资发行a股的主要渠道,“疯狂”日于9月20日来到北方首都,当天结束时变化明显。净流入一度超过300亿元,最终全天达到148.62亿元。

华创证券战略集团负责人周龙刚表示,来自北方的资本持续净流入给a股带来了增量资本,提振了市场人气。从长远来看,这有利于进一步优化a股投资主体结构。2019年,a股将分三步纳入摩根士丹利资本国际。通过整合“进入摩洛哥致富”,a股外资从2019年到2020年将增加约4500亿元,从被动资本的角度来看,目前约有三分之一的外资进入市场。随着中国进入高质量发展阶段,a股资产的相对吸引力也将继续增加,增加外资持有a股将是一个长期趋势。

添加928支股票

选择数据显示,当9月份北方资本净流入创下历史新高时,这两个城市的928只股票在北方获得了更多资本。就具体头寸而言,增幅最高的农业银行增加了2.27亿股,增幅最低的四川电子增加了1,794股。

从9月份以来北方资金的增加来看,北方共有9只股票增加了1亿多股。其中,涨幅居前五位的是银行股,即农业银行、平安银行、民生银行、光大银行和工商银行。增幅分别为2.27亿股、2.13亿股、1.9亿股、1.79亿股和1.42亿股,表明北方基金优先于银行股。

从9月以来北行基金持股变动比例来看,133只个股变动幅度超过100%,北行基金持股大幅增加。变化率排名前三的苏州龙杰、中北通信和华宇矿业分别为10075.80%、13833.84%和13339.30%。他们在苏州龙杰的持股从500股增加到54,400股,在中北通信的持股从29,000股增加到430,300股,在华宇矿业的持股从189,000股增加到2,728,800股。

从9月以来北方资本头寸市值的变化来看,受9月以来市场上涨和北方资本头寸持续增加的驱动,上周205只个股市值上涨逾1亿元,其中市值增长前三名的是平安、平安银行和格力电气。北方资本头寸市值分别增长46.74亿元、45.99亿元和43.82亿元。

从目前来看,选择数据显示,北行基金持有的a股总数已达2059只,总市值为1.19万亿元。目前,167只股票市值超过10亿元,其中20只股票市值超过100亿元。贵州茅台集团、中国平安集团和美的集团所持有的头寸市值分别位列前三,市值分别为1177.17亿元、688.28亿元和545.81亿元。

a股的上涨趋势预计将继续。

随着北方资本继续增加头寸,每月净流入达到创纪录高位,a股市场和北方资本的未来将如何表现?

郭进证券认为,今年下半年摩根士丹利资本国际a股的增加以及富时罗素和S&P等事件的集中将有助于支撑市场底部区域。中长期来看,a股纳入富时罗素(FTSE Russell)将进一步推动a股国际化,外资流入的大趋势,a股外资趋势和市场风格将继续改善。

中信证券表示,a股仍将处于外资稳定快速流入的窗口。a股仍处于第二轮上涨的早期阶段,政策和流动性处于接力阶段。建议在关注第三季度市场形势的同时,继续配置更低估值的行业。

国泰君安证券表示,中期层面需要对外资流入趋势更加坚定乐观,因为中期利润在相对宏观经济增长率上有所回升。关注年末风格变化,积极推出新的“β”品种,把握跨年度市场,建议关注:一是核心资产、银行和券商。半年期报告中市场对银行不良率复苏的反应是不够的。随着市场利润自下而上复苏的明显趋势,企业整体资产质量将得到改善,这将恢复银行的不良率,并推动其估值上升。第二,这种困境得到了扭转,媒体、汽车。媒体行业的基本效用较低,商誉受损程度较高,是宽松政策利润率的催化剂。汽车行业去年下半年的销售基础相对较低。月度数据显示销售复苏已经确立。制造商库存的增长率跌至历史低点。经销商库存也比去年年初大幅下降。消费者刺激政策预计会落到实处,这对利润和人气都有好处。

光大证券认为,从7月和8月的经济数据来看,投资和消费都疲软。对于将于10月发布的三季度报告,市场整体利润增长率可能会继续下降,涨幅较大的行业面临压力和短期市场波动。然而,宽松的政策将继续,目前的分配期仍处于底部。如果市场调整,它仍然可以被视为一个良好的购买机会。


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