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沙特出大消息,原油暴涨17%开盘;贵阳取消摇号买车|市界早知

2019-11-05 19:29:18

城市头条

1.今年,银行“补血”发行了3700亿英镑的永久债务,4400亿英镑仍在偿还中。

2.a股震荡调整至3000点,私募“变守为攻”谨慎增加杠杆

3、中国服装销售额每年下降178亿件!中国人不再喜欢买衣服了?

4.贵阳正式取消摇号买车。会有更多的城市松开他们的联系吗?

自5月和9月以来,人民币兑美元汇率飙升了1600个基点,并导致两只熊市均告死亡。

6.京东:iphone11的预售比去年增长了480%

7.布伦特原油以开盘价迅速上涨至17%,目前据报道为69.80美元/桶

宏观经济学

1.[今年我行发行了3700亿元长期债券,4400亿元仍在进行中]据统计,包括渤海银行发行可持续债券在内,今年有7家商业银行发行了3700亿元可持续债券,交通银行、中国建设银行等银行均披露了发行可持续债券融资计划的计划。目前,银行可持续债券发行规模为4400亿元。(21世纪经济先驱报)

对可持续债务的解释是一种没有到期日的债券,它在某种意义上具有股权性质。发行可持续债券的主要目的是补充资本和扩大贷款能力,从而支持实体经济。

2.【中国服装销售额每年减少178亿件!中国人不再喜欢买衣服了?统计显示,近年来服装和布匹销量大幅下降,全国重点大型零售企业的服装零售量也呈现下降趋势。2018年服装销售额为540.6亿件,比2017年的719.1亿件下降24.8%。2018年,全国重点大型零售企业服装单价上涨5.3%,比2017年上涨4.1个百分点。

解读服装销售下滑还是从两个因素来看:首先,高房价构成了消费的挤压;其次,消费者可能会更加关注服装的质量。从数据来看,服装的零售额在上升,而服装的销售额在下降,这意味着服装的平均价格在上升。

3.[粤港澳海湾城市群联动加速:六年后广深再次战略牵手]深圳市党政代表团访问广州,签署深化两地战略合作框架协议。这是2013年广州和深圳签署的战略合作框架协议的升级。惠州还表示,将探索与广州、深圳和东莞在跨境地区的产业合作。东莞也在加快滨海湾新区的建设。(21世纪经济先驱报)

面对当前不确定的宏观环境,经济发达地区必须加快发展,成为国民经济发展的强大而活跃的增长极,为其他地区树立榜样。

-房地产状况--

1.[“金、九、银、十”面临失败,部分城市开放“逐市政策”工具箱]在诸多因素的影响下,如“房、房、不炒”的中心地位不变,房地产监管不断加大,房地产金融政策收紧,稳定的房地产市场仍将是主要基调。业界普遍认为,今年的“九金十银”很可能是空的。一些城市已经放松了控制措施,以略微提振市场信心。(21世纪经济先驱报)

解读近期,国家层面的房地产市场政策不断出台,使得住宅和土地交易持续下降,地方政府出于财政收入考虑出台相关政策也是合理的。然而,自2016年房地产监管以来,二、三级房地产价格仍在上涨,表明需求非常强劲,当前交易量较低,更有可能是由于观望情绪。

2.[8月份住宅企业融资规模大幅下降,杠杆降低逐渐成为行业共识]在一系列政策的影响下,8月份住宅企业融资规模大幅下降,资本成本上升,行业明显分化。降低杠杆将成为许多住房企业的主要任务,预计中小住房企业将面临更大的流动性压力。(中国商业新闻)

解读:由于住房企业融资渠道受到很大限制,住房企业在海外投资也变得谨慎,这也直接影响到土地市场的表现。一线城市环比下降40%,二线城市环比下降17.1%,三线城市环比下降5.7%。

3.[“金九”失败,中秋节长假楼市平仓]中秋节长假期间,许多房屋都计划从事促销活动,但“金九”热并未如期到来。(经济参考)

解读热城楼市开始逐渐下滑,市场难以继续飙升。长假期间,全国房地产市场持平。全国一线和二线城市的房地产市场将告别“金九”已成定局。买起而不是买下,人们对买房的期望正在改变。

-国内市场--

1.[中信证券:回归政策和流动性中继下的均衡配置]多项政策对稳定下一季度的基本预期发挥了巨大作用。在欧洲央行降息并超预期重启量化宽松后,美联储和中国央行也有望相继行动,正式确立全球流动性宽松趋势。这将推动核心资产的转移,分配应该恢复平衡。建议增加低估值品种的配置,受益于经济稳定,重点是银行、家用电器、汽车和零部件、基础设施、保险和证券交易商的beta属性。

解读政策升温后,增量资金将逐步进入市场,选择估值低、增长稳定的品种是合理的。

2.中秋节前的最后一个交易日,a股收盘时小幅上涨。截至收盘,上证综指上涨0.75%,至3031.24点,稳稳地高于3000点。在积极的情绪下,私募股权基金近期整体运行趋势明显更加积极,少数私募股权基金开始进行融资和杠杆操作。(21世纪经济先驱报)

解读刺激政策的频率很高,资金充足,支持稳步上升。各机构已基本就市场趋势达成共识,并积极参与其中。

3.[自9月以来上涨1,600个基点,人民币双熊市]在9月13日纽约尾盘交易中,离岸人民币兑美元汇率上涨223个基点,至7.0464,整个星期上涨599个基点。自去年9月以来,离岸人民币兑美元汇率已从7.1962的低点反弹逾1600个基点,至7.0317。

解释中国的经济增长率与美国相比仍然处于相对较高的水平;即使对美国的贸易顺差减少,仍然有很大的差异。中国的利率水平对美元来说仍然是正数。这吸引了更多资本进入中国市场,支撑了人民币对美元的中期强势。受贸易不确定性影响的短期贬值不是主流趋势。

4.[指数基金发展迅速,被动投资潜力巨大]今年前8个月共发行了35只新发行的交易型开放式指数基金(ETFs),接近去年全年发行的数量。其中,有一些炸药产品首次发行规模超过50亿元。这显示了市场的受欢迎程度。同时,也表明,除了基础广泛的指数ETF外,行业和主题指数ETF也在快速扩张,被动投资产品线不断丰富。

对大型指数基金的解读可以带来活跃的二级市场交易,方便投资者进行实时交易。它可以容纳大量资金的购买和赎回,不会造成很大的价格影响。这有利于投资者制度化的快速推进,特别是对于市值权重高的大盘股。

5.[房地产投机基金已经开始涌向股市,首先是江浙两省的“热钱”。]调查发现,在“房地产投机”氛围浓厚的江浙两省,最近有相当多的人将房地产现金资金投入股市。接受采访的投资者认为,一方面,市场基本上跌入谷底,过去的股票数量减少了。另一方面,房地产监管越来越紧,后续空间有限。因此,一些资金将转移到股票市场。(经纪人中国)

解读中央政府调控房地产市场的决心非常坚定。基金已经看到了这一趋势。目前,股市估值处于历史低点,比其他大型资产更具吸引力。

6.[业内人士预测,上海黄金交易所交易基金的步伐将会加快]据了解,四只上海黄金交易所交易基金的基金经理已相继前往北京进行辩护。记者从业内人士处了解到,此次回复的主要问题集中在上海黄金交易所交易基金和黄金交易所交易基金在投资范围、产品风险点、公司制度建设和运营准备方面的差异。

对上海黄金交易所交易基金和黄金交易所交易基金的解释基本相同,两者都是跟踪黄金的交易所交易基金,主要区别在于交易方式。前者类似于批发价格,而后者在零售价格上投资更多的现货黄金。最近,大宗商品基金显示出加速发展的迹象。

7.8月29日至今,北方资金净流入总量已连续11天达到460.03亿元,是全年最长的净流入。恒力液压、安徽建筑工程、杰尼能源等6家公司的股票连续11日上涨。矿业最新持股总额为12.69亿元,增幅最大。(中国基金会)

对资本继续从北方流入a股的解释表明,目前的市场非常有吸引力,估值也是合理的。近期收购的目标主要是经营稳定、成长性高、估值高的品种。频繁的基础设施刺激计划直接惠及相关行业,重点也是资金流向北方。

8.[新股中心]购买新股:天奈科技(688116),市盈率为57.07。

解读天奈科技,主要纳米碳材料及相关产品的研发、生产和销售。过去两年的平均收入为56.45%,但去年的收入增长了6.38%。主要看新材料未来的市场应用前景,目前发行的市盈率高于行业平均水平。

-国外市场--

1.[欧洲央行加大行动!欧洲央行将存款便利利率下调10个基点至-0.5%,主要再融资利率和边际贷款利率保持不变。从11月1日开始,资产购买计划将重新启动,每月将购买200亿欧元的债券。新一轮定向长期再融资操作(tltro iii)模式将发生变化,以保持良好的银行贷款条件,确保货币政策的顺利传导。分层利率机制也已正式引入,并将引入两级准备金制度,以保护银行持有的部分过剩流动性免受负存款利率的影响。

这种解释认为,欧洲央行正全力以赴,抛出它可以使用的所有政策。欧元仍超出市场预期,触底反弹,将美元从高位拉低。一些风险资产较高,而避险黄金和白银仍处于疲弱的调整结构中。然而,这种积极影响不应该是可持续的。欧洲的大部分问题与货币政策无关,比如英国强硬的英国退出欧盟的隐患和对外贸易形势。

2.[美国财政部长麦克努钦(McNuchin):他正在关注50年期美国国债的发行,如果需求合适,将考虑发行100年期美国国债]近日,美国高级官员频繁谈论政府债务问题,希望通过发行“超长期国债”来延长债务期限,或者通过“负利率”结合“债务重组”来化解巨额债务中蕴含的金融风险。美国正试图找到一个拆除“债务炸弹”的计划,但各方都认为这并不容易。

解读虽然“超长期国债”会推迟美国政府的还款时间,但美国政府需要支付更高的利息,以吸引投资者购买这些债券,增加其利息负担。这也是一个市场对新政府债券是否有足够需求的问题。

3.美国[8月份消费者物价指数环比上涨0.1%,预计上涨0.1%,前一值上涨0.3%;同比上涨1.7%,预期上涨1.8%,前期价值上涨1.8%。8月份,美国核心消费物价指数同比上涨2.4%,预计将上涨2.3%,前一值上涨2.2%。环比0.3%,预期上升0.2%,前一值上升0.3%)

对美国核心cpi的解读仍在上升,这阻碍了美联储在下一次会议上降息,市场预计美联储降息的可能性将会降低。

4.美国商务部发布的数据显示,美国8月份零售额为0.4%,预计为0.2%,前一值为0.7%;8月份,核心零售额的月增长率为0%,预计为0.1%,之前的数值为1%。

美国面临的问题是,虽然短期经济数据稳定,但债券收益率隐含的衰退风险却是显而易见的,这给美联储控制利率带来了困难。以下美联储的利率决定可能会降息25个基点,但对于能否继续降息还没有明确的态度。与欧洲的强力宽松相比,美联储的政策可能稍逊一筹,因此美元相对强势,抑制了黄金走势。

5.[德法联合抵制脸谱网天秤座:私人实体不能持有货币权利]法国财政部长表示,脸谱网的新加密货币不应在欧洲运营。法国和德国已经同意抵制脸书的天秤座加密货币。两国政府表示,任何私人实体都不能拥有货币权利,这是国家主权所固有的。

央行仍应推动对数字现金的解读,充分利用区块链技术,同时不丧失发行货币的权利。

6.[布伦特原油的开盘价迅速升至17%,目前为69.80美元/桶]

有消息称,沙特阿拉伯最大的原油设施周六遭到无人驾驶飞行器的袭击,导致每天暂停使用500多万桶原油。沙特阿拉伯的石油产量和出口暂停,因为受影响的石油产量占沙特阿拉伯目前石油产量的一半。

-月经观察-

1.[贵阳正式取消摇号买车,会不会有更多城市放松联系?汽车联合会秘书长崔东树说,对于北京和上海等已经实施购车限制的城市来说,购车需求积压,不可能完全放开。这些地方可能会采取一步一步的办法,比如广州和深圳,释放一些车牌需求。(《人民日报》)

解读8月份汽车销售数据持续下滑,支持推出汽车消费刺激政策。贵阳率先解除购车限制,其他几个城市也开始放宽购车目标,预计这将推动汽车及零部件行业走出低谷,开始回升。a股上市公司包括SAIC (600104)、广汽(601238)、天润曲轴(002283)、一汽付伟(600742)等。

2.[上市汽车零部件公司利润普遍下降,转型迫在眉睫]最近,130多家汽车零部件公司发布了2019年半年度报告。超过70%的汽车零部件公司利润下降,少数公司甚至出现大幅下降甚至亏损。专家表示,目前中国零部件企业转型迫在眉睫。与汽车制造商共同发展、紧密结合,积极迎接汽车工业“四化”新动向,是零部件企业转型的重要起点。(中国商业网)

要理解汽车销量的下降,一方面我们需要政策支持,另一方面我们也需要抓住新的趋势,尽快转变和调整我们的业务。领先企业更有可能在本轮衰退后尽快崛起。

3.[京东:iphone11预售同比增长480%]9月13日预售后,JD.com收到了第一份iphone销售报告。可以发现iphone11的预售量比去年增加了480%,吸引了1600多万人的关注。iphone11 pro系列在5分钟内售罄,第一批订单在1秒内售出。根据后天猫的数据,iphone 11预售第一天的销售数据比iphone xr增加了335%。(财富)

解读不含5g的iphone暂时以低价策略赢得市场,短期内对相关产业链股票有利。a股上市公司包括:水晶光电(002273)、欧菲莉亚光(002456)、灵异智卓(002600)等。

4.[集成电路股权投资热点与冷思考]中国集成电路产业备受关注,该产业的vc/pe投资也有所增加。2018年,中国集成电路vc/pe投资总额超过美国。这一趋势在2019年更加明显,仅前五个月就有120起股票投资事件,是2018年同期的两倍多。但总的来说,晶圆产能是这一历史时间驱动周期变化中最重要的因素。

对全球集成电路股权投资的解读受到行业自身技术迭代、宏观经济环境等因素的影响,呈现出与集成电路行业发展高度相关的周期性。会有繁荣和萧条,投资进入和退出的周期应该仔细考虑。

5.[光伏产业“5.31新政”一年后:越来越多的国有企业进入市场,民营企业和国有企业携手成为“一家人”]5.31新政后,光伏市场开始进入新的发展模式:一方面,民营企业频繁转售资产,而买家大多来自资金雄厚、融资能力较强的国有企业;另一方面,私营企业和国有企业这次选择相互拥抱,密切合作。(经济观察员)

一方面,在巨大的补贴缺口下,民营企业的现金状况令人担忧。另一方面,在传统煤电难以盈利和受到政策约束的前提下,为了增加国有资产价值和新能源业务比重,国有企业需要寻找业务增长点,光伏成为最合适的目标。

6.[当5g敲门时:基站很难进入住宅区,该物业需要30万“协调费”。5g在许多因素的推动下正在中国几十个城市迅速推出,但影响5g登陆过程的关键基础设施——基站——被一些“大门”挡住了。例如,有必要支付机构财产难以平衡的“协调费”。

解释5g的前景是好的,但现实是瘦骨嶙峋的。要真正实现应用,必须解决一个又一个问题。问题出现后,也许是5g概念股的结构开始调整。

7.[沙特能源部长:石油产量下降至570万桶/天]沙特能源部长发表声明称,两家主要的阿美石油公司石油设施遭到无人驾驶飞行器的袭击,导致两家工厂暂时停工。这将导致近一半的石油产量被削减,每天减少570万桶,约占世界每日石油产量的5%。但随后沙特官员表示,他们将于周一恢复正常石油生产。美国能源部发言人:美国准备在必要时释放美国紧急原油储备。

对欧佩克此前产能的解读尚未完全公布,美国仍有石油储备来控制市场预期,因此缺口可以迅速恢复供应,主要影响短期市场。

-公司新闻-

1.[·HKEx正准备提高其对伦敦证券交易所的出价,但联安交易所拒绝了这一出价]《金融时报》援引消息人士的话说,HKEx正准备将其对伦敦证券交易所的出价提高320亿英镑。伦敦证交所最近表示,它已经重新考虑了可能的报价,董事会一致拒绝了HKEx的合并提议。

拒绝的原因之一是HKEx的收购计划不符合其战略目标。相比之下,伦敦证券交易所更重视与上海证券交易所的互利合作。

2.[毛主席:这酒是用来喝酒的,不是用来投机的]根据茅台官方网站9月13日的消息,茅台集团党委书记兼董事长李保芳在中秋节期间对贵州市场的一次暗访中说:“茅台酒是用来喝酒的,不是用来投机的。请不要做黄牛,也不要非法倒卖茅台酒”。贵州有关部门将很快联合开展茅台酒市场专项整治工作,共同维护茅台酒良好的市场环境。

解读茅台酒近期的提价,无论是白酒还是股票,都有利于企业的健康发展。

3.【王东峰与中国中铁股份有限公司总裁陈

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